कोका-कोला: संभावित रूप से अभी भी उत्साही स्टॉक में मूव्स को बड़ा करने के लिए 3 ट्रेड
Investing.com | 07 जून, 2022 11:35
- दुनिया की सबसे बड़ी गैर-मादक पेय कंपनी केओ के शेयर 2022 की शुरुआत से 6% से अधिक ऊपर हैं।
- मुद्रास्फीति की बाधाओं के बावजूद, बेवरेज जायंट ने अपनी मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति के कारण, 2022 में 7-8% राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है।।
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर केओ के शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
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- iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF (NYSE:IECS)
- Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLP)
- WBI BullBear Quality 3000 ETF (NYSE:WBIL)
- Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ)
- WisdomTree U.S. High Dividend Fund (NYSE:DHS)
- लेखन के समय मूल्य: $62.97
सॉफ्टड्रिंक कंपनी Coca-Cola (NYSE:KO) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में लगभग 12.0% और साल-दर-साल 6.4% की वृद्धि देखी है। इसकी तुलना में, इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, PepsiCo (NASDAQ:PEP) के शेयर 2022 में अब तक 5.1% गिर चुके हैं। इस बीच, Dow Jones यूएस सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडेक्स 0.3% नीचे है।
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एक महीने से थोड़ा अधिक पहले, 25 अप्रैल को, KO के शेयरों ने $67 को पार किया, जो एक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 52.28- $ 67.20 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण (कैप) वर्तमान में $ 272.9 बिलियन है।
हाल के मेट्रिक्स
अमेरिका में सॉफ्टड्रिंक्स बाजार में कोका-कोला की हिस्सेदारी 45% के करीब है। साथ ही, अटलांटा स्थित कंपनी फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष 100 में शुमार है।
बेवरेज लीडर ने 25 अप्रैल को Q1 के आंकड़े जारी किए। राजस्व 18% साल-दर-साल (YoY) बढ़ा और $ 10.5 बिलियन तक पहुंच गया। इस बीच समायोजित ईपीएस 16% YoY बढ़कर 64 सेंट हो गया। हालांकि, मुफ्त नकदी प्रवाह लगभग $400 मिलियन था, जो एक साल पहले की तुलना में $1.0 बिलियन की गिरावट है।
प्रबंधन ने नोट किया कि:
"कंपनी ने कुल गैर-मादक रेडी-टू-ड्रिंक (NARTD) पेय पदार्थों में मूल्य हिस्सेदारी प्राप्त की, जिसमें एट-होम और अवे-फ्रॉम-होम चैनल दोनों में शेयर लाभ शामिल था।"
2022 के लिए, कोका-कोला को 7-8% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ और 5-6% की ईपीएस ग्रोथ देने की उम्मीद है।
अपने Q1 परिणाम जारी होने से पहले, KO स्टॉक लगभग $67.00 था। लेकिन 3 जून को यह 62.97 डॉलर पर बंद हुआ।
KO स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 27 विश्लेषकों में से, KO स्टॉक को "आउटपरफॉर्म" रेटिंग प्राप्त हुई।
Source: Investing.com
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य $ 69.89 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 11% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $58.42 और $76.00 के बीच है।
हालांकि, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/एस गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो में KO स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $64.24 है।
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में केवल 2.0% की वृद्धि हो सकती है।
हम KO के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, जैसा कि कंज्यूमर स्टेपल्स क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के लिए, लाभ और मूल्य गति के संदर्भ में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसके महान अंकों का समग्र स्कोर एक अच्छा प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, KO का P/E, P/B, और P/S अनुपात 26.5x, 11.0x और 6.8x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 28.3x, 4.8x और 2.8x पर खड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद, KO स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन अभी भी समृद्ध पक्ष में है।
आने वाले हफ्तों में KO स्टॉक के लिए $60 और $63 के बीच आधार बनाने की हमारी उम्मीद है। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक सत्र शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में KO स्टॉक जोड़ना
कोका-कोला कंपनी बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। जैसा कि मात्रात्मक उपायों द्वारा सुझाया गया है, उनका लक्ष्य मूल्य $ 64.24 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें होल्डिंग के रूप में KO स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक आने वाले हफ्तों में KO स्टॉक के वापस उछाल की उम्मीद करते हैं, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, KO स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
कोका-कोला कंपनी स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लॉन्ग कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी कोका-कोला) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि KO स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 16 सितंबर की एक्सपायरी 65 स्ट्राइक कॉल को $1.80 में खरीदना और 70 स्ट्राइक कॉल को $0.50 में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग 1.30 डॉलर या 130 डॉलर प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को समाप्त होने तक रखा जाता है और दोनों पैर बेकार हो जाते हैं, तो व्यापारी आसानी से इस राशि को खो सकता है, अर्थात, यदि समाप्ति पर KO स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 65) के स्ट्राइक मूल्य से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($5.00 - $1.30) x 100 = $370।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि कोका-कोला स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 70)।
सारांश
हाल के दिनों में KO के शेयर दबाव में आ गए हैं. फिर भी, गिरावट ने बाय-एंड-होल्ड निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी KO स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शंस व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
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