तेल की कीमतों में रैली जारी रहने पर, एक्सॉन मोबिल में 3 ट्रेड
Investing.com | 31 मई, 2022 11:40
- एक्सॉन मोबिल के शेयरों ने 2022 की शुरुआत से लगभग 60% रिटर्न दिया है
- तेल उत्पादों के लिए तंग आपूर्ति/मांग संतुलन तेल जायंट के लिए महत्वपूर्ण लाभ पैदा करता है
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर XOM स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
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- Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE)
- Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY)
- SPDR S&P® North American Natural Resources ETF (NYSE:NANR)
- iShares Core High Dividend ETF (NYSE:HDV)
- लेखन के समय इंट्राडे मूल्य: $97.59
एनर्जी जाइंट Exxon Mobil (NYSE:XOM) के शेयरधारकों ने पिछले 12 महीनों में अपने निवेश के मूल्य में 67.2% और साल-दर-साल (YTD) 59.5% की वृद्धि देखी है। तुलनात्मक रूप से, डॉव जोन्स यूएस ऑयल एंड गैस इंडेक्स में इस वर्ष अब तक 55% से अधिक की वृद्धि हुई है, और 27 मई को एक बहु-वर्ष के उच्च स्तर को देखा। इस बीच, S&P 500 सूचकांक 12.6% YTD नीचे है।
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27 मई को, XOM के शेयर भी 97 डॉलर से अधिक के उच्च स्तर पर पहुंच गए। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 52.10- $ 97.93 रही है। $411.1 बिलियन के बाजार पूंजीकरण (कैप) के साथ, यह सबसे बड़ा ऊर्जा नाम है।
जबकि जीवाश्म ईंधन उद्योग के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण बहसें हैं, तेल कम से कम अगले दशक के लिए एक आवश्यक ऊर्जा स्रोत बना रहेगा। इस प्रकार, अपने कई साथियों की तरह, एक्सॉन को मांग में मजबूत सुधार और तेल की बढ़ती कीमतों से लाभ होता रहता है।
इरविंग, टेक्सास स्थित ऊर्जा प्रमुख ने हाल ही में अपतटीय गुयाना में कई नई खोजों की घोषणा की और इस क्षेत्र में अपनी चौथी अपतटीय तेल परियोजना, येलोटेल विकास शुरू किया। इस $ 10 बिलियन की परियोजना से 2025 में प्रति दिन 250,000 बैरल तेल उत्पन्न होना चाहिए।
हाल के मेट्रिक्स
एक्सॉन मोबिल ने 29 अप्रैल को पहली तिमाही के आंकड़े जारी किए। राजस्व $90.50 मिलियन था, जो एक साल पहले के $59.15 बिलियन से अधिक था। प्रति शेयर आय (ईपीएस) एक साल पहले 64 सेंट की तुलना में $ 1.28 पर आई। तिमाही में, कंपनी ने परिचालन गतिविधियों से $ 14.8 बिलियन का नकदी प्रवाह और $ 10.8 बिलियन का मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न किया।
परिणामों पर सीईओ डैरेन वुड्स ने टिप्पणी की:
“अर्जी में मामूली वृद्धि हुई, क्योंकि मजबूत मार्जिन सुधार और अंतर्निहित वृद्धि मौसम और समय के प्रभावों से ऑफसेट थी। मार्च में इन अस्थायी प्रभावों की अनुपस्थिति दूसरी तिमाही के लिए मजबूत, सकारात्मक गति प्रदान करती है। ”
कमाई जारी करने के साथ, एक्सॉन ने घोषणा की कि उसने अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के आकार को तीन गुना कर दिया है। यह 2023 तक 30 बिलियन डॉलर तक के शेयरों की पुनर्खरीद करेगा। स्टॉक वर्तमान में 3.61% डिविडेंड यील्ड प्रदान करता है।
Q1 परिणाम जारी होने से पहले, XOM स्टॉक $85 के आसपास हाथ बदल रहा था। 27 मई को, यह 14% से अधिक की वृद्धि के साथ $97.59 पर बंद हुआ।
XOM स्टॉक से क्या अपेक्षा करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 29 विश्लेषकों में से, एक्सॉन मोबिल स्टॉक की "तटस्थ" रेटिंग है। वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $ 96.21 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य है। इस तरह का कदम मौजूदा कीमत से 1.41% की गिरावट का सुझाव देगा। 12 महीने की लक्ष्य सीमा $66 और $166 के बीच है।
Source: Investing.com
दूसरी ओर, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयर लगभग 20% बढ़ सकते हैं।
हम एक्सओएम के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं जैसा कि ऊर्जा क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह, विकास और लाभ के मामले में, यह 5 में से 3 अंक प्राप्त करता है। इसके अलावा, एक्सओएम स्टॉक मूल्य गति में 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। 4 अंकों का इसका समग्र स्कोर एक शानदार प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, XOM का P/E, P/B और P/S अनुपात 15.9x, 2.4x और 1.3x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 16.6x, 1.9x और 1.2x पर खड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत में हालिया वृद्धि के बावजूद, एक्सॉन स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन कमोबेश उद्योग में अपने साथियों के समग्र मूल्यांकन को दर्शाता है।
हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में एक्सओएम स्टॉक $ 90 और $ 100 के बीच व्यापार करेगा, और फिर संभवतः एक सत्र शुरू करेगा। हालांकि, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर एक्सॉन के शेयरों की कीमत पर भी पड़ेगा।
पोर्टफोलियो में एक्सओएम स्टॉक जोड़ना
एक्सॉन मोबिल बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। मात्रात्मक मॉडल द्वारा प्रदान किए गए लक्ष्य के अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य $117.03 होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें होल्डिंग के रूप में एक्सओएम स्टॉक है। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्तों में XOM स्टॉक और बढ़ेगा, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, XOM स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
एक्सॉन मोबिल स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी एक्सॉन मोबिल) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि XOM स्टॉक कीमत में वृद्धि करे। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 19 अगस्त की एक्सपायरी 100 स्ट्राइक कॉल को 4.75 डॉलर में खरीदना और 105 स्ट्राइक कॉल को 2.85 डॉलर में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $1.90, या $190 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, अर्थात, यदि XOM स्टॉक की कीमत एक्सपायरी पर लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 100) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($5.00 - $1.90) x 100 = $310।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि एक्सॉन मोबिल स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 105)।
ऐसी रणनीति उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त हो सकती है जिनके पोर्टफोलियो में ऑप्शंस स्थितियों द्वारा पेश किए गए जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल की अनुमति है।
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