पलंतिर टेक्नोलॉजीज: 80% गिरावट के बाद, क्या यह खरीदने का समय है?
Investing.com | 27 मई, 2022 16:08
- पूर्व बाजार पसंदीदा पलंतिर निवेशकों के पक्ष से बाहर हो गया है
- PLTR 54.1% YTD नीचे और अपने सर्वकालिक उच्च से 81.4% नीचे है
- लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी पर विचार करना चाहिए
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- साल-दर-साल प्रदर्शन: -54.1%
- एटीएच से प्रतिशत: -81.4%
- पिछले 10 वर्षों के लिए किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति
- लाभप्रदता, वृद्धि, और बहुत कुछ के लिए वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर
- दर्जनों वित्तीय मॉडलों से परिकलित उचित मूल्य
- कंपनी के साथियों से त्वरित तुलना
- मौलिक और प्रदर्शन चार्ट
NASDAQ 100, जो NASDAQ कम्पोजिट में सूचीबद्ध 100 सबसे बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, ने अपने इतिहास में एक साल की सबसे खराब शुरुआत की है।
2022 में टेक-हैवी इंडेक्स लगभग 27% नीचे है क्योंकि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को बढ़ाने की योजना ने मौजूदा मुद्रास्फीति के माहौल के बीच हाई-ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टॉक से भारी मूल्यांकन के साथ पलायन शुरू कर दिया है।
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एक बार संपन्न सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस (SaaS) उद्योग में कंपनियां विशेष रूप से साल-दर-साल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से कुछ रही हैं, इस क्षेत्र के दो मुख्य ईटीएफ समान समय सीमा में NASDAQ के तुलनीय रिटर्न से पीछे हैं।
First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY)}) और Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) इस साल क्रमश: 36.1% और 35.8% नीचे हैं।
हालांकि, चल रही उथल-पुथल के बावजूद, हम मानते हैं कि इस क्षेत्र का एक सदस्य, Palantir Technologies (NYSE:PLTR) विचार करने योग्य है।
पलंतिर टेक्नोलॉजीज
डेटा-एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता, ने इस साल जोरदार संघर्ष किया है क्योंकि पूर्व बाजार प्रिय निवेशकों के पक्ष में नहीं था।
नतीजतन, फेड की मौद्रिक नीति योजनाओं के कारण झागदार टेक स्पेस में वैल्यूएशन में आक्रामक रीसेट के बीच, 2022 में पलंतिर को 54.1% का नुकसान हुआ है, जो व्यापक बाजार में काफी कम है।
सितंबर 2020 में डेटा-माइनिंग कंपनी के प्रत्यक्ष लिस्टिंग के माध्यम से सार्वजनिक होने के बाद शेयरों ने $ 10 पर कारोबार करना शुरू किया। यह लगभग 81% दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले जनवरी 2021 में $ 45 पर पहुंच गया। वर्तमान में, PLTR लगभग $8.3 प्रति शेयर पर ट्रेड करता है।
डेनवर, कोलोराडो स्थित उद्यम और सरकारी डेटा-एनालिटिक्स सेवा प्रदाता के पास वर्तमान में लगभग 17 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है।
Q1 2022 एअर्निंग्स रिलीज
9 मई को पलंतिर की पहली तिमाही की आय रिपोर्ट मिली-जुली रही।
बिग-डेटा फर्म ने 31 मार्च को समाप्त तीन महीनों के लिए प्रति शेयर समायोजित $0.02 अर्जित किया, $0.03 के ईपीएस के लिए लापता अनुमान और एक साल पहले $0.04 से नीचे। तिमाही के लिए राजस्व $446.3 मिलियन था, जो एक साल पहले के 31% और $443.4 मिलियन की अपेक्षाओं से अधिक था।
कुल वाणिज्यिक राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि से 54% बढ़कर 204.5 मिलियन डॉलर हो गया, जो 193 मिलियन डॉलर के अनुमान को पीछे छोड़ देता है। इससे भी अधिक प्रभावशाली, अमेरिकी वाणिज्यिक बिक्री में साल-दर-साल 136% की बढ़ोतरी हुई, जो कि लगातार पांचवीं तिमाही में तेजी से विकास कर रही है।
इस बीच, पलंतिर का मुख्य सरकारी व्यवसाय, जो कुल बिक्री के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में राजस्व 16% चढ़कर $ 241.7 मिलियन हो गया, $ 251 मिलियन का पूर्वानुमान गायब हो गया।
कंपनी की ग्राहक संख्या में साल-दर-साल 86% की वृद्धि हुई क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी अपने ग्राहक आधार में विविधता ला रही है।
फॉरवर्ड गाइडेंस
आगे देखते हुए, पलंतिर ने चालू तिमाही के लिए राजस्व मार्गदर्शन दिया जो आम सहमति के पूर्वानुमान से कम था। इसने कहा कि यह $ 483.7 मिलियन की विश्लेषक अपेक्षाओं से नीचे, $ 470 मिलियन के Q2 राजस्व की उम्मीद करता है। इसका मतलब है कि साल-दर-साल बिक्री में 25% की वृद्धि होगी।
कमजोर निकट अवधि के दृष्टिकोण के बावजूद, पलंतिर को उम्मीद है कि वर्ष की दूसरी छमाही में इसकी वृद्धि में तेजी आएगी क्योंकि यह अधिक "प्रत्याशित" अनुबंधों को सुरक्षित करता है। डेटा-माइनिंग फर्म को पूरे वर्ष 2022 के लिए 27% के समायोजित ऑपरेटिंग मार्जिन की उम्मीद है।
इसने 2025 तक 30% या उससे अधिक की स्थायी शीर्ष-पंक्ति राजस्व वृद्धि उत्पन्न करने के अपने लक्ष्य को बनाए रखा।
सॉफ्टवेयर कंपनी ने कहा कि वह अभी भी देखती है:
"विकासशील भू-राजनीतिक घटनाओं के जवाब में हमारी भूमिका से प्रेरित लोगों सहित संभावित वृद्धि की एक विस्तृत श्रृंखला।"
सारांश
हमारे विचार में, पलंतिर के स्टॉक में महत्वपूर्ण पुलबैक, जो अब 42 गुना आगे की कमाई पर ट्रेड करता है और इस साल की बिक्री से आठ गुना से भी कम है, ने अपने डेटा-माइनिंग सॉफ्टवेयर टूल्स के लिए दीर्घकालिक मांग दृष्टिकोण को देखते हुए एक आकर्षक खरीदारी अवसर बनाया है।
Investing.com के अनुसार, औसत PLTR स्टॉक विश्लेषक मूल्य लक्ष्य लगभग $10.80 है, जिसका अर्थ है कि अगले 12 में मौजूदा स्तरों से लगभग 29% की वृद्धि हुई है।
months.
Source: Investing.com
इसी तरह, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro पर PLTR स्टॉक का औसत उचित मूल्य $10.64 है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से संभावित 27.3% की वृद्धि है।
Source: InvestingPro
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