स्नैक जायंट मोंडेलेज़ के लिए 3 स्वादिष्ट ट्रेड्स
Investing.com | 27 मई, 2022 11:59
- मोंडेलेज स्टॉक 2022 में लगभग 5.5% नीचे है
- प्रबंधन को इस साल उच्च-एकल अंकों की आय की उम्मीद है
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तरों पर MDLZ स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं
- अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए अधिक टॉप रेटेड स्टॉक विचारों की तलाश है? InvestingPro+ के सदस्यों को हमारे शोध टूल, डेटा और पूर्व-चयनित स्क्रीनर्स तक विशेष पहुंच प्राप्त होती है।
- Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLP)
- IQ Global Resources ETF (NYSE:GRES)
- Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSE:RHS)
- Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (NYSE:SPMV)
- लेखन के समय इंट्राडे मूल्य: $62.20
शिकागो स्थित स्नैक फ़ूड जाइंट Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) कैडबरी और टोबलरोन चॉकलेट्स, ओरियो कुकीज और Trident (NS:TRIE) गम। एमडीएलजेड के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में अपने निवेश के मूल्य में 1.5% की गिरावट देखी है, और अब तक साल-दर-साल 5.6%।
ऐप प्राप्त करें
तुलनात्मक रूप से, स्नैक फूड स्पेस में एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी, Hershey (NYSE:HSY), ने 2022 में अब तक 10% से अधिक की वृद्धि की है। इस बीच, Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ), जिसके पास MDLZ और HSY दोनों शेयर हैं, इस साल अब तक सपाट है, 2022 में केवल 0.4% की गिरावट आई है।
21 जनवरी को, MDLZ स्टॉक 69 डॉलर से अधिक हो गया, जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद से यह दबाव में आ गया है। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा 57.63- $ 69.47 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 86.5 बिलियन है।
हाल के मेट्रिक्स
मोंडेलेज वैश्विक कन्फेक्शनरी बाजार में सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक है। इसका लगभग एक तिहाई राजस्व चॉकलेट से आता है। यह अमेरिका में 10,000 से अधिक और दुनिया भर में लगभग 80,000 लोगों को रोजगार देता है।
कंपनी ने 26 अप्रैल को Q1 के आंकड़े जारी किए। शुद्ध राजस्व 7.3% साल-दर-साल बढ़कर $ 7.76 बिलियन तक पहुंच गया। उस आंकड़े में से, 4 अरब डॉलर विकसित बाजारों से आया था, बाकी उभरते बाजारों से उत्पन्न हुआ था।
प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) 84 सेंट थी, जो निरंतर-मुद्रा के आधार पर सालाना आधार पर 13.9% थी। तिमाही के दौरान, मोंडेलेज़ ने शेयर बायबैक और लाभांश में शेयरधारकों को 1.2 बिलियन डॉलर लौटाए।
इन परिणामों पर सीईओ डिर्क वान डी पुट ने कहा:
"हमारी श्रेणी के नेतृत्व, अनुकूल भौगोलिक पदचिह्न और हमारे प्रतिष्ठित ब्रांडों की शक्ति पर निर्माण, हम आने वाले दशक में मजबूत विकास के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं।"
वर्ष के लिए, फूड जायंट ने 3% -प्लस के पिछले मार्गदर्शन से 45% कार्बनिक शुद्ध राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है। प्रबंधन को उच्च एकल अंकों में समायोजित ईपीएस वृद्धि की भी उम्मीद है।
Q1 परिणाम जारी होने से पहले, MDLZ स्टॉक लगभग $65 था। लेकिन लेखन के समय, यह लगभग 4% की गिरावट के साथ $62.20 पर कारोबार कर रहा था। मौजूदा कीमत 2.25% के डिविडेंड यील्ड को सपोर्ट करती है।
मोंडेलेज इंटरनेशनल स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 21 विश्लेषकों में से, MDLZ स्टॉक को "आउटपरफॉर्म" रेटिंग प्राप्त हुई।
वॉल स्ट्रीट के पास स्टॉक के लिए $73.18 का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य भी है, जो मौजूदा स्तरों से 17% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $66 और $78 के बीच है।
Source: Investing.com
इसी तरह, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि P/E या P/S गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, InvestingPro पर MDLZ स्टॉक का औसत उचित मूल्य $76.05 है।
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 22% की वृद्धि हो सकती है।
Source: InvestingPro
हम MDLZ के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, जैसा कि कंज्यूमर स्टेपल्स क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के लिए, लाभ स्वास्थ्य के मामले में, मोंडेलेज़ इंटरनेशनल ने 5 में से 4 अंक प्राप्त किए हैं। इसका कुल 3 अंक का स्कोर एक अच्छा प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, MDLZ का पी/ई, पी/बी और पी/एस अनुपात 20.6x, 3.1x और 2.9x है। क्षेत्रों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 12.1x, 1.5x और 0.9x पर खड़े हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद, MDLZ स्टॉक के लिए मौलिक मूल्यांकन थोड़ा कमजोर है।
हमारी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में MDLZ स्टॉक $60 और $65 के बीच आधार बनाएगा। बाद में, शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में MDLZ स्टॉक जोड़ना
मोंडेलेज़ इंटरनेशनल बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य मूल्य $73.18, या विश्लेषकों का पूर्वानुमान होगा।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खरीदने पर विचार कर सकते हैं जिसमें होल्डिंग के रूप में MDLZ स्टॉक हो। उदाहरणों में शामिल:
अंत में, जो निवेशक MDLZ स्टॉक से आने वाले हफ्तों में एक नया चरण शुरू करने की उम्मीद करते हैं, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, MDLZ स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
मोंडेलेज इंटरनेशनल स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य वाली लंबी कॉल और उच्च स्ट्राइक मूल्य वाली शॉर्ट कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी मोंडेलेज़ इंटरनेशनल) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि MDLZ के स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 15 जुलाई की एक्सपायरी 62.50 स्ट्राइक कॉल को $1.95 में खरीदना और 67.50 स्ट्राइक कॉल को $0.35 में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $1.60, या $160 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, यानी, अगर एक्सपायरी पर MDLZ स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 62.50) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($5 - $1.60) x 100 = $340।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि मोंडेलेज़ इंटरनेशनल स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 67.5)।
सारांश
जनवरी के बाद से, मोंडेलेज़ स्टॉक को हेडविंड का सामना करना पड़ा है, लेकिन गिरावट ने उन निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही स्नैक दिग्गज में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी MDLZ स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शंस व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
***
अपने अगले महान स्टॉक या ईटीएफ विचार को खोजने के इच्छुक हैं? InvestingPro+ आपको पेशेवर डेटा, टूल और अंतर्दृष्टि के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते या सबसे कम मूल्य वाले शेयरों को खोजने के लिए 135K+ शेयरों के माध्यम से स्क्रीन करने का मौका देता है।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।