Shopify: ऑनलाइन रिटेल रिकवरी की उम्मीद करने वाले निवेशकों के लिए 3 ट्रेड
Investing.com | 10 मई, 2022 11:38
- Shopify के शेयरों में साल-दर-साल 72% से अधिक की गिरावट आई है
- इंटरनेट हैवीवेट के लिए निराशाजनक लाभप्रदता संभावनाएं
- लंबी अवधि के निवेशक मौजूदा स्तर पर SHOP स्टॉक खरीदने पर विचार कर सकते हैं
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- ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF)
- First Trust Dow Jones International ETF (NASDAQ:FDNI)
- Roundhill MEME ETF (NYSE:MEME)
- Franklin Disruptive Commerce ETF (NYSE:BUYZ)
- SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE)
- लेखन के समय इंट्राडे मूल्य: $377.49
कनाडाई ई-कॉमर्स जायंट Shopify (NYSE:SHOP) के शेयरधारकों ने पिछले 52 हफ्तों में 65% से अधिक और साल-दर-साल (YTD) 72% से अधिक गिरावट देखी है। तुलनात्मक रूप से, इस वर्ष अब तक डॉव जोन्स इंटरनेट कॉमर्स सूचकांक में 38% की गिरावट आई है।
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कोविड -19 ने विश्व स्तर पर ई-कॉमर्स को बढ़ावा दिया और Shopify एक लाभार्थी था। हालांकि। 2021 की अंतिम तिमाही में, ऑनलाइन रिटेल प्लेटफ़ॉर्म प्रदाता ने निवेशकों को चेतावनी दी कि यह "कोविड -19 महामारी के दौरान ऑनलाइन बिक्री कंपनियों के तीव्र स्तर को देखना शुरू कर रहा है।"
और वह चेतावनी SHOP शेयरों में हालिया चाल के साथ मेल खाती है। 19 नवंबर, 2021 को Shopify के शेयर 1,762 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। लेकिन, 6 मई को, उन्होंने पिछले छह महीनों में लगभग 75% की गिरावट के साथ $ 355.13 का बहु-वर्ष का निचला स्तर देखा।
हाल के मेट्रिक्स कैसे आए
Shopify ने 5 मई को Q1 के आंकड़े जारी किए। कुल मिलाकर परिणाम विश्लेषक के अनुमानों से भी बदतर रहे। 22% साल-दर-साल (YoY) की वृद्धि के साथ कुल राजस्व $ 1.2 बिलियन में आया। मर्चेंट सॉल्यूशंस ने सालाना आधार पर 29% की वृद्धि के साथ $858.9 बिलियन के साथ शीर्ष-पंक्ति विकास को बढ़ावा दिया। सदस्यता समाधान राजस्व में केवल 8% की वृद्धि हुई।
इस बीच, सकल मर्चेंडाइज वॉल्यूम 16% YoY बढ़कर 43.2 बिलियन डॉलर हो गया। पूर्व-वर्ष की अवधि में समायोजित शुद्ध आय $ 25.1 मिलियन, या 20 सेंट प्रति पतला शेयर, $ 254.1 मिलियन या $ 2.01 प्रति पतला शेयर से गिर गई।
परिणामों पर, प्रेसिडेंट हार्ले फिंकेलस्टीन ने टिप्पणी की:
"जबकि हमने महामारी की शुरुआत के बाद से बड़े पैमाने पर मैक्रो शिफ्ट का अनुभव किया है, एक मुख्य आधार यह है कि Shopify किसी भी वातावरण में व्यापारियों के लिए पसंद का वाणिज्य मंच है, जिसमें किसी भी सतह पर वाणिज्य का समर्थन करने की क्षमता है।"
प्रबंधन का अनुमान है कि वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि पहली छमाही में कम होगी और 2022 की चौथी तिमाही में उच्चतम होगी। इसके अलावा, मर्चेंट सॉल्यूशंस राजस्व वृद्धि, सदस्यता समाधान राजस्व वृद्धि की दर से दोगुने से अधिक आने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि सकल लाभ डॉलर वृद्धि राजस्व वृद्धि को पीछे छोड़ देगी।
तिमाही परिणाम जारी होने से पहले, Shopify स्टॉक लगभग 485 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। यह अब $377.49 के लिए हाथ बदल रहा है, लगभग 22% की गिरावट। दूसरे शब्दों में, निवेशक उन परिणामों से खुश नहीं थे, जो बिक्री में गिरावट और लागत में वृद्धि को दर्शाते हैं। इस बीच, कंपनी का बाजार पूंजीकरण (कैप) वर्तमान में 47.5 बिलियन डॉलर है।
Shopify स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से सर्वेक्षण किए गए 42 विश्लेषकों में से, SHOP स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है, स्टॉक के लिए औसत 12-महीने का मूल्य लक्ष्य $883.96 है।
Source: Investing.com
इस तरह का कदम मौजूदा कीमत से 134% की वृद्धि का सुझाव देगा। लक्ष्य सीमा $460 और $1,990 के बीच है।
हालांकि, पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro पर SHOP स्टॉक का औसत उचित मूल्य $459.19 है।
Source: InvestingPro
दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 21.5% की वृद्धि हो सकती है।
हम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साथियों के खिलाफ 100 से अधिक कारकों की रैंकिंग के आधार पर SHOP के वित्तीय स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं। नकदी प्रवाह और वृद्धि के मामले में, यह 5 में से 4 अंक प्राप्त करता है। इसका कुल 3 अंक का स्कोर एक अच्छा प्रदर्शन रैंकिंग है।
वर्तमान में, SHOP का P/E, P/B, और P/S अनुपात 261.9x, 4.9x और 9.9x है। साथियों के लिए तुलनीय मेट्रिक्स 10.5x, 7.4x और 8.6x पर खड़े हैं।
अल्पकालिक भावना विश्लेषण के हिस्से के रूप में, Shopify विकल्पों के लिए निहित अस्थिरता स्तरों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा। निहित अस्थिरता आम तौर पर व्यापारियों को एक सुरक्षा में संभावित चाल के बारे में बाजार की राय दिखाती है, लेकिन यह चाल की दिशा का पूर्वानुमान नहीं लगाती है।
SHOP की वर्तमान निहित अस्थिरता 20-दिवसीय चलती औसत से लगभग 7% कम है। दूसरे शब्दों में, Shopify स्टॉक के लिए निहित अस्थिरता कम चलन में है, जबकि विकल्प बाजार संभावित रूप से कम अस्थिरता का सुझाव देते हैं।
हमारी उम्मीद है कि SHOP स्टॉक एक विस्तृत रेंज में व्यापार करेगा और आने वाले हफ्तों में $340 और $380 के बीच एक आधार का निर्माण करेगा। बाद में, Shopify शेयर संभावित रूप से एक नया चरण शुरू कर सकते हैं।
पोर्टफोलियो में SHOP स्टॉक जोड़ना
Shopify बुल जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। उनका लक्ष्य मूल्य $459.19 होगा, जैसा कि मूलभूत मॉडलों द्वारा दर्शाया गया है।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें SHOP स्टॉक होल्डिंग के रूप में हो। जिसमें शामिल है:
अंत में, जो निवेशक SHOP स्टॉक के आने वाले हफ्तों में वापस उछाल की उम्मीद करते हैं, वे बुल कॉल स्प्रेड स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।
अधिकांश विकल्प रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, SHOP स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।
Shopify स्टॉक पर बुल कॉल स्प्रेड
बुल कॉल स्प्रेड में, एक ट्रेडर के पास कम स्ट्राइक मूल्य के साथ एक लंबी कॉल और एक उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ एक छोटी कॉल होती है। व्यापार के दोनों चरणों में एक ही अंतर्निहित स्टॉक (यानी, Shopify) और एक ही समाप्ति तिथि है।
व्यापारी चाहता है कि SHOP स्टॉक की कीमत बढ़े। बुल कॉल स्प्रेड में, संभावित लाभ और संभावित हानि स्तर दोनों सीमित हैं। व्यापार एक शुद्ध लागत (या शुद्ध डेबिट) के लिए स्थापित किया गया है, जो अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है।
आज के बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड में 17 जून की एक्सपायरी 380 स्ट्राइक कॉल को $41.60 में खरीदना और 390 स्ट्राइक कॉल को $36.85 में बेचना शामिल है।
इस कॉल स्प्रेड को खरीदने पर निवेशक को लगभग $4.75, या $475 प्रति अनुबंध का खर्च आता है, जो इस व्यापार के लिए अधिकतम जोखिम भी है।
हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि पोजीशन को एक्सपायरी तक रखा जाता है और दोनों पैरों की एक्सपायरी बेकार हो जाती है, तो ट्रेडर इस राशि को आसानी से खो सकता है, यानी, अगर एक्सपायरी पर SHOP स्टॉक की कीमत लॉन्ग कॉल (या हमारे उदाहरण में $ 380) के स्ट्राइक प्राइस से कम है।
अधिकतम संभावित लाभ की गणना करने के लिए, हम दो स्ट्राइक के बीच स्प्रेड से भुगतान किए गए प्रीमियम को घटा सकते हैं, और परिणाम को 100 से गुणा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में: ($10 - $4.75) x 100 = $525।
व्यापारी को इस अधिकतम लाभ का एहसास होगा यदि Shopify स्टॉक की कीमत समाप्ति पर शॉर्ट कॉल (उच्च स्ट्राइक) के स्ट्राइक मूल्य पर या उससे ऊपर है (या हमारे उदाहरण में $ 390)।
सारांश
हाल के महीनों में, Shopify स्टॉक काफी दबाव में आ गया है। फिर भी, गिरावट ने उन निवेशकों के लिए सुरक्षा के मार्जिन में सुधार किया है जो जल्द ही निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, अनुभवी व्यापारी SHOP स्टॉक की कीमत में संभावित वृद्धि से लाभ उठाने के लिए एक ऑप्शन व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं।
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