Intel (NASDAQ:INTC) बाजार बंद होने के बाद आज Q4 2020 की आय की रिपोर्ट करने वाला है। सर्वसम्मति से $ 1.10 ईपीएस, बनाम पिछले वर्ष की समान तिमाही के लिए $ 1.52 ईपीएस और $ 17.45B राजस्व में $20.21B YoY से नीचे के लिए कॉल करता है।
हालाँकि, हम मानते हैं कि कैलिफ़ोर्निया स्थित चिप-निर्माता, सांता क्लारा से एक सकारात्मक आश्चर्य का एक अच्छा मौका है, विभिन्न प्रकार की बुनियादी बातों के साथ-साथ जिस तरह से इसका तकनीकी चार्ट स्थापित हो रहा है, उसके आधार पर।
कल, हमारे सहयोगी, हरीस अनवर, ने मूलभूत मामले को विस्तृत किया, जिसमें पिछले हफ्ते कंपनी की घोषणा भी शामिल है, जिसे वह एक नए सीईओ में ला रहे हैं, साथ ही साथ दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन के प्रयासों के बाद, सेमीकंडक्टर विशाल को अपनी स्थिति से हटा दिया गया था। NVIDIA (NASDAQ:{{6497|NVDA) द्वारा सबसे मूल्यवान वैश्विक चिप निर्माता के रूप में।
जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि स्टॉक अधिक बढ़ने की संभावना है, हम उस चढ़ाई की दर से असहमत हैं। हमारा मानना है कि तत्काल 15% लाभ की संभावना है। कारण यहां है:
सीईओ शेकअप की घोषणा के बाद स्टॉक में 17.4% की वृद्धि हुई, शेयर की कीमत एक तेजी से बढ़ने के बाद तेजी के साथ एक तेजी से बढ़ रही है।
इसका उल्टा होने का कारण यह है कि वर्तमान ठहराव को एक ऐसी अवधि माना जाता है, जिसमें खरीदार असाधारण मुनाफे में ताला लगा रहे हैं, जबकि नए खरीदार लंबे समय से पद संभाले हुए हैं, जिससे कीमत गिरने से बचती है। एक उल्टा ब्रेकआउट इस दृश्य को मान्य करेगा, यह दर्शाता है कि खरीदारों ने इन कीमतों पर सभी उपलब्ध आपूर्ति का अधिग्रहण किया था, और पूर्वजों को बढ़ा रहे थे।
बैल जो पहले ही बाहर निकल गए, क्योंकि उन्होंने तेज चाल का अनुमान लगाया था, अब खुद को बहुत जल्दी बेचने के लिए मार रहे हैं और वापस आ रहे हैं। इसी समय, लघु-विक्रेताओं को यकीन है कि इस कदम को अतिरंजित किया गया था, जल्दी से कवर करना होगा खुद को।
जिन व्यापारियों ने अभी तक एक प्रक्षेपवक्र को मान्यता नहीं दी थी, इस बिंदु पर, समझें कि चीजें कहां हैं। उम्मीद यह है कि, उल्टा ब्रेकआउट के बाद, अधिकांश बाजार में सट्टेबाजी होगी स्टॉक उच्चतर रहेगा। जैसा कि वास्तव में यह होगा।
जून के बाद से गिरते चैनल (लाल) से मुक्त होने के बाद, इस पेनेटेंट के तकनीकी महत्व को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कारक: मूल्य ने एक अंतराल अंतर का गठन किया। यह जुलाई के बाद से नीचे पूरा हो गया है, क्योंकि यह 200 एमए से अधिक हो गया है। ध्यान दें कि जहां निरंतरता पैटर्न बन रही है - जनवरी 2020 के बाद से डाउनट्रेंड लाइन पर सही है। इन चार तकनीकी बाधाओं पर काबू पाने के बाद, बैल को एक राहत की आवश्यकता थी।
यदि वास्तव में, पेनेटेंट एक उल्टा ब्रेकआउट प्रदान करता है, तो खरीदारों ने संभावित रूप से चार अतिरिक्त बाधाएं पूरी की होंगी: (1) एक तेजी पेन्नंत को पूरा करना, (2) साल भर की डाउनट्रेंड लाइन पर काबू पाना, (3) संभवतः एक बड़े पैमाने पर एच एंड एस को उड़ाना। जून 2018 के बाद से शीर्ष (नीचे देखें) और (4) संभवत: 50 डीएमए को 200 डीएमए से अधिक खींचते हुए, एक सुनहरा क्रॉस ट्रिगर किया।
क्या बड़े एचएंडएस टॉप के पन्नाकार उड़ाका के 15% फॉलो-थ्रू के कारण, 200-सप्ताह एमए से ऊपर 50-सप्ताह के एमए बाउंस का कारण होगा, एक असफल एच एंड एस शीर्ष की तेजी को मजबूत करना? यह अभी भी डबल-टॉप में बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब केवल यह होगा कि रैली के बारे में हमारा वर्तमान दृष्टिकोण सही है।
सभी ने बताया, यह एक शक्तिशाली तेजी के लिए एक सेटअप प्रदान करता है, कंपनी के कॉर्पोरेट परिणामों के संभावित ट्रिगर होने के साथ। तकनीकी अनुसंधान विशेषज्ञ और 'बीट द मार्केट' के लेखक चार्ल्स किर्कपैट्रिक का कहना है कि इस पर विफलता की दर 19% है।
कैविएट: हम भविष्य को नहीं जानते हैं। हम केवल ऐतिहासिक परिणामों और हमारे ज्ञान के आधार पर मूल्य कार्रवाई की व्याख्या कर रहे हैं कि पेन्नंत के लिए विफलता दर 19% है।
व्यापारिक रणनीतियाँ - लंबी स्थिति सेटअप
रूढ़िवादी व्यापारियों को एक 3-प्रतिशत पैठ के साथ एक उल्टा ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करनी चाहिए, एक बैल जाल की संभावना को सीमित करने के लिए, इसके बाद रिटर्न-मूव होगा जो पैटर्न के ऊपर समर्थन का एक आधार प्रदर्शित करेगा।
मध्यम व्यापारी मनोवैज्ञानिक $ 60 के स्तर के प्रवेश के लिए इंतजार करेंगे, फिर पुल-बैक का इंतजार करेंगे, बेहतर प्रविष्टि के लिए, यदि तेजी के रुझान को पीछे नहीं छोड़ेंगे।
आक्रामक व्यापारी अब कूद सकते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि तकनीकी एक शक्तिशाली उल्टा कदम होने का संकेत देते हैं, बशर्ते वे विश्लेषण को समझते हैं और अतिरिक्त इनाम के लिए, भीड़ को हराकर वास्तविक ब्रेकआउट की पुष्टि की कमी के अतिरिक्त जोखिम को स्वीकार करते हैं। जोखिम जितना अधिक होगा, ट्रेडर को एक व्यापारी को उतनी ही योजना बनानी चाहिए।
यहाँ एक उदाहरण है।
ट्रेडिंग नमूना
- प्रवेश: $ 59
- स्टॉप-लॉस: $ 56
- जोखिम: $ 3
- लक्ष्य: $ 68
- इनाम: $ 9
- जोखिम: इनाम अनुपात: 1: 3
लेखक की टिप्पणी: यह केवल एक नमूना है, न कि केवल विश्लेषण, जो कि भाग्य को प्रबंधित करने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या होगा। बल्कि, हम आँकड़ों पर दांव लगा रहे हैं। आपका समय, बजट और स्वभाव किसी व्यापार की सफलता या विफलता के स्तर को भी निर्धारित करेगा। यदि आपको पता नहीं है कि कस्टमाइज़्ड ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखा जाता है, तो आप सीखते समय छोटे जोखिम उठाएँ।