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नीचे फिसलन से पता चलता है कि निवेशक स्पष्टता के भूखे हैं

प्रकाशित 02/11/2020, 04:48 pm
अपडेटेड 09/07/2023, 04:01 pm

शेयर बाजार आम तौर पर भविष्य के बारे में निवेशकों की उम्मीदों के आधार पर ऊपर या नीचे बढ़ता है। अक्टूबर के बाजार के प्रदर्शन, जिसके दौरान प्रमुख सूचकांकों ने मार्च के बाद से अपने सबसे खराब साप्ताहिक घाटे को खत्म किया, सुझाव है कि भविष्य में बादल छाए रहेंगे।

अक्टूबर के दौरान शेयरों में मंदी यू.एस. के लिए अद्वितीय नहीं थी, और यह संभवतः नवंबर में जारी रहेगा। वैश्विक बाजारों ने हेडविंड्स की एक सरणी के साथ सामना करने के लिए संघर्ष किया है - अमेरिकी चुनावों के संभावित परिणाम, आर्थिक अनिश्चितता, एक फेडरल रिजर्व की बैठक बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार की यू.एस. नौकरियों की रिपोर्ट।

फिर भी, सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने में अधिक समय लगेगा: कोरोनवायरस की नवीनतम लहर कितनी गंभीर साबित होगी? और प्रभावी वैक्सीन को व्यापक रूप से उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा?

2020 के दौरान अस्थिर मार्केट्स

2008-09 के वित्तीय संकट के बाद से इस साल का मर्क्यूरियल मार्केट एक्शन आसानी से सबसे नाटकीय है। हाल ही में ब्लूमबर्ग टेलीविज़न के केकेआर के सह-सीईओ हेनरी क्राविस ने कहा, "मुझे ऐसा समय याद नहीं है जब मैंने इस तरह की अस्थिरता देखी हो।"

प्रमुख औसत एसएंडपी 500 फिसलकर 2.8% और नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 2.3% के साथ दूसरे सीधे महीने के लिए गिर गया।

डॉव जोन्स चार्ट

डाउ जोंस इंडस्ट्रियल्स 4.6% की गिरावट के साथ बंद हुए। नैस्डैक गैर-वित्तीय शेयरों की एक केंद्रित सूची नैस्डैक 100 इंडेक्स 3.2% गिर गया।

बाजार की अधिकांश हानि 12 अक्टूबर के बाद आई क्योंकि क्यू 3 आय सीजन ने इसे बंद कर दिया और चिंताओं ने महामारी की दूसरी लहर के विस्फोट के बारे में बताया।

12 अक्टूबर और महीने के अंत के बीच नैस्डैक 100 का घाटा 8.6% था, डॉव के लिए 8.1%, एसएंडपी 500 के लिए 7.4% और नैस्डैक के लिए 8.1% था।

अंत में, एस एंड पी 500 अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 5.6% गिर गया, डॉव के साथ 6.5% और नैस्डैक 5.5% से, 16 मार्च के सप्ताह के बाद से उनका सबसे बड़ा साप्ताहिक घाटा, जब स्टॉक कोरोनोवायरस पर मूल रूप से पिघल गया।

सितंबर में बाजार नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया

अक्टूबर में दिखाई देने वाली गिरावट एक और प्रवृत्ति का हिस्सा है जो 2 सितंबर के बाद शुरू हुई जब एसएंडपी 500, नैस्डैक और नैस्डैक 100 सूचकांकों ने सभी नए ऊँचाई पर पहुंच गए, तकनीकी संकेतकों से रिश्तेदार ताकत सूचकांक जैसे संकेतों को बेचना बंद कर दिया।

एप्पल (NASDAQ:AAPL), टेस्ला (Nasdaq:TSLA), अमेजन डॉट कॉम (NASDAQ:AMZN), ज़ूम वीडियो कम्युनिकेशंस (NASDAQ:ZM) और गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट (NASDAQ:GOOGL) जैसे गर्मियों में कीमतों में बढ़ोतरी से लाभ बढ़ गया था।  साथ ही, आईपीओ के लिए लाल-गर्म बाजार था।

लेकिन पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं, रेस्तरां और मूवी थियेटर चेन, प्लस ऊर्जा कंपनियों, विशेष रूप से कोयला कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा और तेल की कीमतों तक संघर्ष करना जारी रहेगा, अब $ 40 प्रति बैरल से नीचे, ठीक हो जाएगा।

फरवरी मध्य और मध्य मार्च के बीच एसएंडपी 500 35% से अधिक गिर गया। मार्च लो और उसके 2 सितंबर के बीच 63% उछल गया। 2 सितंबर को सूचकांक वर्ष के लिए लगभग 11% था। लेकिन गिरावट के कारण बेंचमार्क घटकर सिर्फ + 1.2% YTD रह गया।

नैस्डैक 100 चार्ट

2 सितंबर के करीब नैस्डैक 100 की साल भर की कमाई 42.2% थी। यह अब 26.6% पर आ गया है।

2. सितंबर को एप्पल के शेयर 52.98 डॉलर के 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 21% गिर गए हैं। सितंबर में स्टॉक 10.25% की गिरावट के बाद अक्टूबर में 6% गिर गया।

टेस्ला अक्टूबर में 9.6% गिर गया, जो नैस्डैक 100 शेयरों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है, लेकिन यह अभी भी वर्ष के लिए लगभग 364% ऊपर है, कुल मिलाकर दूसरे स्थान के लिए अच्छा है - ज़ूम वीडियो के 577.4% अग्रिम के बाद।

इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि बाजार अभी तक नीचे आया है। लेखन के समय वायदा कारोबार सोमवार को मामूली सकारात्मक खुला होने का सुझाव देता है। अधिक संभावना यह है कि एक निश्चित चुनाव परिणाम एक रैली निर्धारित कर सकता है।

बोइंग डो के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है

ऐप्पल और, माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) (नैस्डैक: एमएसएफटी), दुनिया की दो सबसे मूल्यवान कंपनियों की उपस्थिति के बावजूद, इस साल मेगा-कैप डाउ ने संघर्ष जारी रखा है।

सूचकांक सकारात्मक था - यद्यपि दो सितंबर को मुश्किल से और तब से संघर्ष किया है। इसने अक्टूबर में 7.1% की गिरावट दर्ज की।

डॉव की सबसे बड़ी ड्रैग एविएशन दिग्गज बोइंग (NYSE:BA) जारी है, जो अभी भी दो मोर्चों पर संघर्ष कर रही है:

  • अपने 737 मैक्स जेटलाइनर्स को फिर से उड़ान भरना।
  • अपनी ऑर्डर बुक को फिर से बनाना। महामारी सभी लेकिन सबसे आवश्यक यात्रा को टाल दिया है।

शिकागो स्थित कंपनी ने कहा कि पिछले हफ्ते उसने 2021 के अंत तक 31,000 नौकरियों में कटौती की, यह एक साल पहले 1.2 बिलियन डॉलर के लाभ से नीचे $ 466 मिलियन तीसरी तिमाही के नुकसान की सूचना देगा।

बोइंग साप्ताहिक चार्ट

अक्टूबर में शेयर 12.6% गिर गए और साल के लिए लगभग 56% नीचे हैं, 30 डॉव शेयरों में सबसे खराब प्रदर्शन है। बोइंग शेयरों ने $ 446.01 के अपने सर्वकालिक उच्च से दो-तिहाई से अधिक की गिरावट आई, 2019 की शुरुआत में अपने 737 मैक्स विमानों को विमान से उतारने के लिए मजबूर किया।

डॉव पर इंटेल (NASDAQ:INTC) द्वारा भी दबाव डाला गया है। चिपमेकर ने महीने के 14.5% और कंपनी के डेटा-सेंटर कारोबार में आश्चर्यजनक रूप से कमजोर परिणाम सामने आने के बाद 26% घटाया है।

कोविद -19 वैक्सीन का इंतजार

महीने के दौरान, बाजार में नियमित रूप से नकारात्मक और सकारात्मक समाचारों की भरपाई की जाती थी कि टीका कब उपलब्ध होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दावे के बावजूद कि एक व्यवहार्य वैक्सीन करीब है, ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना ​​है कि एक या एक से अधिक टीके केवल आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के साथ एफडीए की मंजूरी जीतेंगे, शायद साल के अंत तक कोई जल्दी नहीं। अरबों खुराक के विनिर्माण और वितरण के बाद कुछ अतिरिक्त महीने लगेंगे।

साथ ही, अनुसंधान और नैदानिक ​​परीक्षणों ने कुछ ठहराव पैदा किए हैं क्योंकि अप्रत्याशित मुद्दे सामने आए थे।

नतीजतन, संबंधित फार्मा और बायोटेक स्टॉक हो गए हैं और संभवतः तड़का रहेगा। मॉडर्ना (NASDAQ:MRNA) अक्टूबर में 4.6% नीचे था, लेकिन इस साल 245% जारी है। फाइजर (NYSE:PFE) और एस्ट्राजेनेका (NS:ASTR) बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, हालांकि दोनों कंपनियों को एक वैक्सीन के सबसे करीब माना जाता है।

गिलियड साप्ताहिक चार्ट

गिलेड साइंसेज (NASDAQ:GILD) के शेयरों ने गुरुवार को 57.04 डॉलर के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए, जिसके बाद कंपनी ने अपने पूरे साल के राजस्व पूर्वानुमान में कटौती की, रेमेडिसविर की बिक्री की भविष्यवाणी में कम-से-उम्मीद की गई मांग और कठिनाई का हवाला देते हुए, केवल कोविड-19 वर्तमान में अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमोदित उपचार। जबकि शुक्रवार को स्टॉक थोड़ा बढ़ा, अक्टूबर में यह 8% और 2020 में 10.5% नीचे था।

फेडएक्स, यूपीएस को मजबूत परिणाम देखना जारी रखना चाहिए

शेयर बाजार के आगे बढ़ने का बड़ा सवाल यह है कि निरंतर आर्थिक सुधार कब गति पकड़ेगा। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन चुनाव से पहले एक दूसरे बड़े प्रोत्साहन पैकेज पर सहमत होने में असमर्थ थे, जिसने महीने के अंत में बिक्री में योगदान दिया।

इससे पहले की निराशा में, परिवहन स्टॉक जो सामान की मांग के लिए अधिक उपभोक्ता मांग से लाभान्वित हुए, ठोस कदम उठाए। डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज (डीजेटी) दूसरी और तीसरी तिमाही में उच्च स्तर पर चला गया, 20 अक्टूबर को महीने के अंत तक सूचकांक को धक्का देने से पहले 20 अक्टूबर को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वर्ष के लिए ट्रांसपोर्ट अभी भी 1.88% ऊपर हैं।

इस खंड का नेतृत्व फेडएक्स (NYSE:FDX) और यूनाइटेड पार्सल सर्विस (NYSE:UPS) ने किया है। दोनों शिपिंग कंपनियों ने महामारी में वितरण सेवाओं की मांग को देखा। यदि कोविड-19 केस संख्या में वृद्धि जारी रहती है तो यह मजबूत रहने की संभावना है।

फेडएक्स अक्टूबर में मामूली 3.2% बढ़ा, जबकि यूपीएस 5.7% फिसल गया। वर्ष के लिए, हालांकि, फेडएक्स और UPS के शेयर क्रमशः 71.6% और 34% ऊपर हैं।

यात्रा के पतन के कारण एयरलाइन के शेयर कमजोर बने रहे। एनवाईएसई अरका एयरलाइन इंडेक्स अक्टूबर में मामूली 1.6% ऊपर था और वर्तमान में 48.3% नीचे है। डेल्टा एयर लाइन्स (NYSE:DAL) अक्टूबर में मामूली 1% बढ़ गई, लेकिन अब वर्ष के लिए 47% नीचे है।

ऊर्जा संकट

कम तेल और गैस की कीमतों के कारण ऊर्जा शेयरों में गिरावट जारी रही। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड अक्टूबर में 11% गिरकर 35.79 डॉलर प्रति बैरल हो गया और इस साल 41% से दूर है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट 10.3% गिर गया और यह भी 41% से अधिक नीचे है।

शेवरॉन (NYSE:CVX), तेल दिग्गजों में से अंतिम अभी भी डॉव पर सूचीबद्ध है, महीने पर 3.5% गिर गया और वर्ष-दर-वर्ष 42% नीचे है। एक्सॉन मोबिल (NYSE:XOM) 5% गिर गया और 53% फिसल गया। तेल की कीमत में गिरावट कई छोटी कंपनियों को विलय के भागीदारों या खरीदारों को खोजने के लिए मजबूर कर रही है - या दिवालियापन सुरक्षा की तलाश कर रही है।

हाउसिंग स्टॉक शांत

वसंत और गर्मियों की तिमाहियों में बड़ी बढ़त के बाद अक्टूबर में होम बिल्डर शेयरों और संबंधित कंपनियों के शेयरों में तेजी आई।

आईशेयर्स डॉव जोन्स अमेरिकी गृह निर्माण ईटीएफ (NYSE:ITB) छह महीने के लाभ के बाद अक्टूबर में 8.2% गिर गया। निवेशकों ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ-साथ बिल्डर शेयरों में भी भारी मात्रा में खरीदारी की थी क्योंकि परिवारों को अधिक स्थान के साथ आश्रय करने के लिए महामारी से बचने के लिए शहरों से बाहर जाना पड़ता था।

इन शेयरों में मंदी के लिए उत्प्रेरक 26 अक्टूबर को वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट हो सकती है, जिसमें दिखाया गया है कि सितंबर में नए घर की बिक्री में गिरावट आई है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह हो सकता है कि अगर महामारी का उत्पादन किया जाता है, तो संभावित खरीदारों की संख्या कम हो जाती है।

ब्याज दरों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10-वर्षीय ट्रेजरी की उपज शुक्रवार को लगभग 0.86% थी, अक्टूबर में 27% थी। कि 30 साल की बंधक दर 2.6% से 2.8% का उत्पादन करना चाहिए।

आवास और निर्माण गतिविधि निर्माण-उपकरण निर्माता कैटरपिलर (NYSE:CAT) के लिए एक उत्प्रेरक थी, जिनके शेयर महीने के लिए 5.3%, वाणिज्यिक और व्यक्तिगत संपत्ति बीमाकर्ता यात्री (NYSE:TRV) से 11.6% पीछे थे।

अभी बाजार को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है

कुछ से अधिक, कंपनियों और निवेशकों का मानना ​​है कि उन्हें घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता है - कि नियम स्पष्ट हैं, कि राजनीतिक दुनिया स्थिर है, जो कोरोनोवायरस को नियंत्रित कर सकती है और लाया जाएगा।

पिछले दो वर्षों में अस्थिरता ही एकमात्र बाजार रहा है, जिसमें चीन के व्यापार वार्ता, महामारी, तेल की कीमत में गिरावट और यहां तक ​​कि राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में बुरी खबरें भी आईं।

यदि आप भविष्य की ओर देख रहे हैं, तो आप इसे तांबा, चांदी और पैलेडियम में देख सकते हैं, जिनकी कीमतों में साल के अधिकांश समय में काफी मजबूत रही है, एक औद्योगिक पलटाव की उम्मीद को दर्शाता है।

परिवहन और लॉजिस्टिक्स आगे बढ़ने वाली पहेली के महत्वपूर्ण टुकड़े होंगे, संभवतः फेडएक्स और UPS ठोस इक्विटी विकल्प बनाते हैं। रेलरोड, विशेष रूप से यूनियन पैसिफिक (NYSE:UNP) भी महत्वपूर्ण होगा, खासकर अगर ऑटो की बिक्री और घर का निर्माण सभ्य बना रहे।

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